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基金名稱, 幣別, 淨值日期, 參考申購淨值, 參考贖回淨值. 摩根日本(日圓)基金, JPY, 20211006, 55375.0000, 55375.0000. 本網頁資料僅供參考,實際淨值以基金公司 ...: 。
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摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) ... 前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。
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