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[PDF] 除息日2021年01月 - 聯博投信。

2021年度AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別基金配息基準日及除息日一覽表 ... 聯博亞太多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金).： 。

[PDF] 基金配息資訊 - 聯博投信。

2021年6月29日 · 聯博境外基金. 2021年度AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別基金配息基準日及除息日一覽表. 月份. 配息基準日. 除息日. | 2021年01月. 01月28日. 01月29日.： 。

[PDF] 聯博基金歷史淨值、配息及當月報酬率資訊。

境外基金配息資訊. 詳細配息資訊請至聯博網站www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。

資料截止於2021 年10 月28 日(以配息基準日為準)。

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基金配息記錄 - 聯博投信AB。

提供聯博境內基金、境外基金最新的基金配息金額、當月配息率、年化配息率. ... 級別, 配息基準日, 淨值, 每單位配息金額, 配息紀錄. AA 澳幣避險, 2021/10/28, 9.75 ...： 。

[PDF] 基金配息資訊 - 聯博投信。

聯博境外基金. 2016 年度AA/AD/AT/BA/BD/BT 級別基金配息基準日及除息日一覽表. 聯博境內基金. 聯博新興市場企業債券基金( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 ...： 。

[PDF] 基金配息資訊 - 聯博投信。

聯博境外基金. 2019 年度AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別基金配息基準日及除息日一覽表. 聯博境內基金. 聯博新興市場企業債券基金( 本基金有相當比重投資於非投資等級之 ...： 。

聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資 ...。

配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率(%), 幣別, 備註. 2021/10/28, 2021/10/29, 2021/11/05, 配息, 0.096, 10.91, 人民幣.： 。

[PDF] 配息時間表。

安本標準投信境外基金. 月份. 配息基準日. 除息日. 月配息. (現金配息日). 月中配息. (現金配息日). 1 月. 1 月29 日. 2 月1 日. 2 月26 日. 2 月11 日.： 聯 博 。

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